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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://ajuda.clinsmart.com.br/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

A aba Fluxo de Caixa oferece uma visão lado a lado dos pagamentos recebidos e das despesas registradas da sua clínica. Vá até Finanças em /finance e selecione a aba Fluxo de Caixa para começar a revisar suas entradas e saídas.
O acesso à aba Fluxo de Caixa exige pelo menos uma das seguintes permissões:
  • Visualizar Fluxo de Caixa — permite visualizar pagamentos recebidos e a lista de despesas.
  • Gerenciar Despesas — permite criar, editar e excluir registros de despesa. Usuários com apenas essa permissão também têm acesso à aba.

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Cards de resumo

Os mesmos três cards de resumo da aba Visão Geral aparecem no topo — Saldo, Receita e Despesas — respeitando o intervalo de datas atual e a filial selecionada. Eles são atualizados sempre que você altera os filtros.

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Filtragem por intervalo de datas

Use os seletores Data de início e Data de fim para restringir tanto a lista de pagamentos quanto a de despesas a um período específico. Clique em Limpar para remover o filtro. Alterar o intervalo de datas redefine automaticamente ambas as listas para a página 1.

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Pagamentos recebidos

A coluna da esquerda lista todos os pagamentos recebidos no período selecionado, com paginação de 10 por página. Cada linha mostra:
  • O nome do paciente (com link para a aba de pagamentos do perfil do paciente)
  • A descrição da cobrança
  • Selo de parcela — Entrada, Pag. Único ou Parcela N/Total
  • Um link para o orçamento de origem (Orç. Nº XXXX) ou procedimento (Proc. Nº XXXX), quando aplicável
  • Valor bruto do pagamento e data do pagamento
Clique em qualquer linha para abrir o diálogo de detalhes com o detalhamento completo do pagamento.

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Despesas registradas

A coluna da direita lista as despesas da sua clínica. Use as abas de filtro para restringir a lista:
AbaDescrição
TodasTodas as despesas, independentemente do status
Em AbertoDespesas ainda não vencidas (visualização padrão)
VencidasDespesas cuja data de vencimento já passou
Cada linha de despesa mostra descrição, vencimento e valor.

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Adicionando e editando despesas

Criar, editar e excluir despesas exige a permissão Gerenciar Despesas. Usuários sem essa permissão veem a lista de despesas em modo somente leitura.
Clique em Registrar Despesa (no canto superior direito do card de despesas) para abrir o formulário. Preencha:
  • Descrição — um rótulo curto para a despesa (ex.: Aluguel, Conta de Luz)
  • Valor (R$) — o valor da despesa
  • Data — a data de vencimento
Clique no ícone de lápis em qualquer despesa existente para editá-la ou no ícone de lixeira para excluí-la. A exclusão de uma despesa é imediata e não pode ser desfeita; um diálogo de confirmação é exibido antes da remoção.

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Filtro entre filiais

O seletor de filial no topo da página Finanças também se aplica à aba Fluxo de Caixa. Administradores completos podem alternar entre Toda a Rede e uma filial específica. Todos os demais usuários veem automaticamente os dados restritos à própria filial.