Documentation Index
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O módulo Financeiro consolida os dados financeiros da sua clínica em uma única área controlada por permissões. Dependendo da sua função, você pode acessar um resumo de receita de alto nível, um fluxo de caixa detalhado com entradas e despesas e um painel de gestão de boletos. Administradores completos podem filtrar todas as visualizações em toda a rede da clínica.
Acessando o módulo Financeiro
Navegue até Finanças na navegação superior. O módulo renderiza as abas que seu usuário tem permissão para ver. Se sua função não conceder acesso a nenhuma permissão financeira, você verá uma mensagem de Acesso Negado.
Administradores completos também veem um filtro de filial no canto superior direito. Você pode selecionar uma filial específica ou escolher Toda a Rede para agregar os dados de todas as filiais. Usuários não administradores ficam automaticamente restritos à própria filial e não podem alterar esse filtro.
Abas do Financeiro
Visão Geral
Fluxo de Caixa
Boletos
Permissão necessária: Visualizar Visão Geral FinanceiraA aba Visão Geral oferece um resumo financeiro rápido para a filial selecionada (ou para a rede). Você pode restringir os dados a um intervalo personalizado usando os seletores Data de início e Data de fim. Clique em Limpar para remover os filtros de data e voltar ao resumo completo.Os cards de resumo destacam métricas importantes, incluindo:
- Receita total recebida (bruta e líquida)
- Cobranças em aberto (valores a receber)
- Indicadores de inadimplência (cobranças vencidas)
- Recebíveis de convênios (receita vinda de assinaturas/convênios de pacientes)
- Aguardando repasse (valores de maquineta pendentes de transferência)
Os dados da visão geral são atualizados sempre que você altera o intervalo de datas, o filtro de filial ou recarrega a página. Permissão necessária: Visualizar Fluxo de Caixa ou Gerenciar DespesasA aba Fluxo de Caixa mostra uma lista paginada de todos os pagamentos recebidos e de todas as despesas, com cards de resumo no topo. Você pode filtrar por um intervalo personalizado usando os seletores de data inicial e final.Pagamentos recebidos
Cada item de pagamento mostra:
- O nome e o CPF do paciente (com link para o perfil)
- A descrição e a referência da cobrança (número do orçamento ou do procedimento)
- Os valores bruto e líquido
- A data do pagamento
- O método de pagamento — por exemplo, dinheiro, cartão, PIX
- A maquineta usada, quando aplicável
- O número de parcelas
- A data de repasse para pagamentos com cartão
- Observações registradas no momento do pagamento
- O nome do membro da equipe que registrou o pagamento
Clique em qualquer linha de pagamento para abrir o diálogo Detalhes do Pagamento com o detalhamento completo, incluindo repasses por parcela.Despesas
Usuários com a permissão Gerenciar Despesas podem criar, editar e excluir registros de despesa. Cada despesa possui descrição, valor e data de vencimento. As despesas são agrupadas entre atuais (na data de hoje ou antes) e futuras, e seus totais aparecem nos cards de resumo.O filtro padrão para despesas é Em aberto. Você pode alternar para Todas ou Vencidas usando os controles de abas acima da lista de despesas. Permissão necessária: Visualizar Cobranças, Gerenciar Cobranças ou Registrar PagamentosA aba Boletos acompanha todas as cobranças emitidas como boletos bancários via integração com o Mercado Pago. Ela oferece cards de resumo e uma tabela paginada.Cards de resumo
Três cards são exibidos no topo da aba:| Card | Descrição |
|---|
| A Receber | Valor bruto total de todos os boletos em aberto mais uma estimativa do valor líquido após as taxas do Mercado Pago. |
| Atrasada | Valor bruto e estimativa líquida dos boletos vencidos em aberto (data vencida, ainda não pagos). |
| Recebido | Valor bruto arrecadado e valor líquido confirmado efetivamente recebido após as taxas. |
Tabela de boletos
Cada linha da tabela mostra:
- Nome do Paciente (com link para a aba Pagamentos do perfil) e número/descrição da cobrança
- Valor — valor nominal do boleto; se o valor do boleto for diferente do valor original da cobrança, o original aparece abaixo
- Vencimento — duas datas: a data de vencimento da cobrança e a data de expiração do próprio boleto
- Status — um entre: Pendente, Pago, Cancelado, Rejeitado ou Expirado
Há dois botões de ação por linha:
- Copiar linha digitável — copia o código de barras do boleto para a área de transferência.
- Abrir boleto — abre o link de pagamento do Mercado Pago em uma nova aba.
Você pode filtrar a tabela por status usando o menu suspenso Filtrar status (Todos / Pendentes / Pagos / Cancelados). Os resultados são ordenados por prioridade de status (pendentes primeiro, depois pagos e depois cancelados) e então pela proximidade com a data de hoje.Gerando um boleto para um paciente
A geração de boletos é iniciada na aba Pagamentos do paciente, não nesta aba do Financeiro. A aba Boletos no Financeiro é uma visualização de monitoramento — use-a para acompanhar todos os boletos emitidos na filial ou na rede em um só lugar.A geração de boleto exige que o paciente tenha um endereço completo cadastrado. Se o endereço estiver ausente, você será solicitado a preenchê-lo antes que o boleto possa ser emitido.
Registro de pagamentos
Você pode registrar um pagamento para qualquer cobrança em aberto diretamente na aba Pagamentos do perfil do paciente (permissão: Registrar Pagamentos). O formulário de pagamento coleta:
- Método de pagamento — dinheiro, cartão, PIX, transferência bancária ou outro
- Maquineta — terminal de cartão usado, se o pagamento for com cartão (configurado em Gestão de Maquinetas)
- Parcelas — número de parcelas para pagamentos com cartão
- Observações — notas opcionais em texto livre sobre o pagamento
- Data de repasse — data prevista ou confirmada de transferência da maquineta para sua conta bancária
Os valores bruto e líquido registrados são armazenados junto com todos os detalhes de taxa do gateway — incluindo a taxa aplicada, o tipo de taxa e a quebra por parcela — para rastreabilidade completa de auditoria.
Referência de campos da cobrança
Cada cobrança emitida para um paciente contém as seguintes informações:
| Campo | Descrição |
|---|
| Descrição | Descrição legível do motivo da cobrança. |
| Valor | Valor nominal original da cobrança. |
| Valor atual | Valor com juros e multa por atraso aplicados. |
| Data de vencimento | Data de vencimento. |
| Status | Status atual, por exemplo, Pendente, Pago, Vencida. |
| Parcela info | Tipo de parcela (entrada, único ou parcela), número da parcela e total. |
| Taxa de juros | Taxa mensal de juros aplicada após o vencimento. |
| Tipo de multa | Tipo de multa: valor fixo ou percentual do valor da cobrança. |
| Valor da multa | Valor ou percentual da multa. |
| Orçamento | Referência ao orçamento de origem, se houver. |
| Procedimento | Referência ao procedimento vinculado do paciente, se houver. |
Não é permitido excluir uma cobrança que já tenha sido paga se existir um registro de pagamento confirmado. Cancele a cobrança ou contate seu administrador se precisar reverter um pagamento.